Der Ultimative Leitfaden zum Grid Trading: Eine Strategie für jede Marktbedingung

Grid-Trading für Anfänger

Ist Diversifikation alles? Was, wenn der Markt andere Pläne hat?

Viele Anleger auf dem Kryptowährungsmarkt glauben an das Mantra der Diversifikation. Wir verteilen unser Kapital auf viele vielversprechende Projekte, was natürlich eine korrekte Risikomanagementpraxis ist. Aber was, wenn die von allen erwartete Altseason niemals kommt? Was, wenn der Markt wieder zurückfällt und in eine Akkumulationsphase für die nächsten 2-3 Jahre eintritt? Haben Sie dafür einen Plan?

Oder vielleicht kommt die Altseason, aber sie wird nur ein kurzlebiger, euphorischer Anstieg sein, gefolgt, wie immer, von einer langen Nacht und Stille auf dem Markt? Was dann? Was ist Ihr Plan…?

Es gibt eine Antwort: Grid-Trading. Eine Strategie, die es Ihnen ermöglicht, dort zu verdienen, wo die meisten Leute weinen – in Zeiten von Volatilität und Seitwärtstrends. Mit sorgfältig ausgewählten Vermögenswerten und einem System wie ATHgrid können Sie die Marktunsicherheit zu Ihrem Vorteil machen.

Die Geschichte reimt sich gerne: Eine Lektion aus dem ETCUSDT-Chart

Schauen wir uns unsere Fallstudie an – das ETCUSDT-Paar. Eine Analyse des historischen Charts lehrt uns Geduld. Nach den Hochs des Bullenmarktes 2018 trat Ethereum Classic in eine Bärenmarkt- und Akkumulationsphase ein, die ganze 887 Tage dauerte! Nach einer so langen Zeit der „Stille“ gab es einen kräftigen Aufwärtsschuss. Und was dann? Der Markt begann sich wieder zu konsolidieren. In diesen langen, scheinbar „langweiligen“ Perioden beginnt der wahre Spaß für die Grid-Strategie.

Planung des Grids: Eine Strategie für Überleben und Gewinn

Der sicherste und effektivste Ansatz ist es, das Grid langfristig aufzustellen. Wir beginnen damit, solide, etablierte Projekte zu identifizieren, die bereits mindestens einen Bärenmarkt überlebt haben. Wir warten, bis der Preis eines bestimmten Vermögenswerts um etwa -80% von seinem Allzeithoch (ATH) gefallen ist. In dieser Zone von „Angst“ und „Panik“ beginnen wir, unsere Position aufzubauen.

Für unser ETCUSDT-Beispiel, dessen Höchststand bei ~$176 lag, ergibt ein 80%iger Rückgang einen Preis um die $35. Unser Plan sieht vor, ein Grid im Bereich von $12 bis $34 einzurichten. Warum dieser Bereich? Die untere Grenze ($12) liegt nahe am Tiefpunkt des vorherigen Bärenmarktes, und die obere Grenze ($34) ist ein signifikanter Widerstandsbereich, der mehrfach getestet wurde. Wir werden das Grid mit Ebenen alle 5% einrichten.

(Wenn Sie ein Hilfsskript für TradingView benötigen, das bei der Visualisierung und Bereitstellung von Grids hilft, kontaktieren Sie uns).

Wie funktioniert der ATHgrid-Bot? Disziplin und Automatisierung

Angenommen, wir weisen dieser Strategie $1000 zu. Wie verwaltet unser Bot dieses Kapital? Verwenden wir unser „Grid Calculator“-Tool.

Nach Eingabe der Daten (Bereich $12-$34, Ebenen alle 5%, Kapital $1000) stellt der Rechner fest, dass wir 22 Ebenen im Grid haben und wir $45,45 pro Ebene zuweisen sollten. Das ist der Schlüssel zum Erfolg – wir müssen genug Kapital haben, um alle Kaufaufträge in unserem Bereich abzudecken. Disziplin ist grundlegend.

Wenn wir den Bot bei einem Preis von beispielsweise $18 starten, beginnt er zu arbeiten und platziert mehrere Kaufaufträge unter und mehrere Kaufaufträge über dem aktuellen Preis. Aber warum kauft er nach oben? Dies ist ein einzigartiges Merkmal der „Long“-Strategie, die es ermöglicht, auch dann zu verdienen, wenn der Preis ab dem Start des Bots nur steigt. Wenn der Preis ein Niveau von, sagen wir, $18.90 erreicht, kauft der Bot diese Position und setzt sofort einen Verkaufsauftrag 5% höher, bei ~$19.85. Wenn der Preis dorthin gelangt, wird die Position mit Gewinn verkauft, und der Bot platziert sofort einen weiteren Kaufauftrag auf demselben Niveau, während er auch einen neuen Kaufauftrag auf der nächsten, höheren Grid-Ebene aktiviert.

Und was passiert, wenn sich der Trend umkehrt? Der Bot, der immer 5-6 aktive Aufträge um den Preis herum unterhält, beginnt, dieselben Niveaus, die er zuvor teurer verkauft hat, billiger zurückzukaufen. Bei hoher Volatilität kann der Bot mehrere solcher Trades an einem einzigen Tag auf denselben Preisniveaus durchführen!

Was, wenn der Preis das Grid verlässt? Geduld statt Panik.

Unsere Strategie verwendet keine Stop-Losses. Fällt der Preis unter $12 oder steigt er über $34, hört der Bot einfach auf zu handeln und wartet geduldig, bis der Preis in das Grid zurückkehrt. Dies schützt uns vor plötzlichen Bewegungen, sogenannten „Springs“, die Trader, die enge Stop-Losses verwenden, oft aus dem Markt „ausspülen“. Der Bot nimmt einfach seine Arbeit wieder auf, wenn die Bedingungen wieder günstig sind.

Natürlich, wenn der Preis nach dem Starten des Bots fällt, werden die anfangs eröffneten Positionen im Minus sein. Das ist normal. Genau hier sind Geduld und Disziplin der Schlüssel, die im Laufe der Zeit die gewünschten Gewinne bringen werden, wenn sich der Trend umkehrt.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Backtesting und Simulation

Wir haben einen Backtest für das ETCUSDT-Paar auf Binance für das letzte Jahr durchgeführt (der maximal auf der Börse verfügbare Zeitraum). In dieser Zeit führte der Bot 197 Take-Profit-Trades aus.

Extrapoliert man diese Ergebnisse auf die gesamte Bärenmarktperiode für ETC (1333 Tage seit Ende 2021), zeigt unsere Simulation, dass der Bot bis zu 719 Take-Profit-Trades hätte ausführen können. Und hier beginnt die Magie:

• Ohne Reinvestition der Gewinne: Wir erzielen eine Rendite von ~163% auf das Kapital. Dies ist eine sicherere Option, bei der die Gewinne regelmäßig beiseitegelegt werden.
• Mit Reinvestition der Gewinne: Die Magie des Zinseszinseffekts kommt ins Spiel. Die Gewinne aus jedem Trade werden dem Kapital für diese Ebene hinzugefügt, was die zukünftigen Gewinne erhöht. In diesem Szenario beträgt die simulierte Rendite atemberaubende ~412%!

Es gibt eine Bedingung: um das volle Potenzial auszuschöpfen, müssen wir geduldig warten, bis der Preis die obere Grenze des Grids erreicht. Der Vorteil unseres Bots ist, dass er, indem er nur 5-6 Aufträge gleichzeitig unterhält, nicht das gesamte Kapital bindet, was es fortgeschritteneren Tradern ermöglicht, ihre Mittel flexibel zu verwalten und ihre Gewinne zu maximieren.

Grid-Trading ist kein Schema, um schnell reich zu werden. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Es ist eine Methode für die Geduldigen und Disziplinierten, die es ermöglicht, Kapital systematisch und durchdacht aufzubauen, unabhängig davon, ob auf dem Markt Euphorie oder Angst herrscht.