La Guía Definitiva de Grid Trading: Una Estrategia para Cualquier Condición de Mercado

Grid Trading para principiantes

¿Es la Diversificación Todo? ¿Qué Pasa si el Mercado Tiene Otros Planes?

Muchos inversores en el mercado de criptomonedas creen en el mantra de la diversificación. Distribuimos nuestro capital en muchos proyectos prometedores, lo cual es, por supuesto, una práctica correcta de gestión de riesgos.

Pero, ¿y si la temporada de altcoins que todos esperan nunca llega?

¿Y si el mercado retrocede de nuevo y entra en una fase de acumulación durante los próximos 2-3 años? ¿Tienes un plan para eso?

¿O tal vez la temporada de altcoins llegará, pero solo será un pico eufórico momentáneo, después del cual, como siempre, seguirá una larga noche y silencio en el mercado? ¿Entonces qué? ¿Cuál es tu plan…?

Solo hay una respuesta: Grid Trading. Una estrategia que te permite ganar donde la mayoría de la gente llora – durante períodos de volatilidad y tendencias laterales. Con activos cuidadosamente seleccionados y un sistema como ATHgrid, puedes convertir la incertidumbre del mercado en tu ventaja.

La Historia le Gusta Rimar: Una Lección del Gráfico de ETCUSDT

Echemos un vistazo a nuestro caso de estudio – el par ETCUSDT. Un análisis del gráfico histórico nos enseña paciencia. ¡Después de los máximos del mercado alcista de 2018, Ethereum Classic entró en un período de mercado bajista y acumulación que duró 887 días! Después de un período tan largo de «silencio», se produjo un potente disparo al alza.

¿Y qué sigue? El mercado comenzó a consolidarse de nuevo. Es en estos largos y aparentemente «aburridos» períodos donde comienza la verdadera diversión para la estrategia de rejilla.

Planificando la Rejilla: Una Estrategia para la Supervivencia y el Beneficio

El enfoque más seguro y efectivo es configurar la rejilla a largo plazo. Empezamos por identificar proyectos sólidos y establecidos que ya han sobrevivido al menos a un mercado bajista. Esperamos hasta que el precio de un activo determinado caiga alrededor de un -80% desde su máximo histórico (ATH). Es en esta zona de «miedo» y «pánico» donde empezamos a construir nuestra posición.

Para nuestro ejemplo de ETCUSDT, cuyo pico fue de ~$176, una caída del 80% nos da un precio de alrededor de $35. Nuestro plan implica configurar una rejilla en el rango de $12 a $34. ¿Por qué este rango? El límite inferior ($12) está cerca del fondo del mercado bajista anterior, y el límite superior ($34) es un nivel de resistencia significativo que se ha probado varias veces. Configuraremos la rejilla con niveles cada 5%.

(Si necesitas un script de ayuda para TradingView que ayude a visualizar y desplegar rejillas, contáctanos).

¿Cómo Funciona el Bot ATHgrid? Disciplina y Automatización

Supongamos que asignamos $1000 a esta estrategia. ¿Cómo gestiona nuestro bot este capital? Usemos nuestra herramienta «Grid Calculator».

Después de introducir los datos (rango $12-$34, niveles cada 5%, capital $1000), la calculadora determina que tenemos 22 niveles en la rejilla, y que debemos asignar $45.45 por nivel. Esta es la clave del éxito – debemos tener suficiente capital para cubrir todas las órdenes de compra dentro de nuestro rango. La disciplina es fundamental.

Cuando iniciamos el bot a un precio de, por ejemplo, $18, comienza a operar, colocando varias órdenes de compra por debajo y varias órdenes de compra por encima del precio actual.

¿Pero por qué compra hacia arriba? Esta es una característica única de la estrategia «larga», que permite ganar incluso si el precio solo sube desde el momento en que se inicia el bot. Cuando el precio alcanza un nivel de, digamos, $18.90, el bot compra esta posición e inmediatamente establece una orden de venta un 5% más alta, a ~$19.85.

Cuando el precio llega allí, la posición se vende con una ganancia, y el bot inmediatamente coloca otra orden de compra en el mismo nivel, al mismo tiempo que activa una nueva orden de compra en el siguiente nivel superior de la rejilla.

¿Y qué sucede cuando la tendencia se invierte? El bot, que siempre mantiene de 5 a 6 órdenes activas alrededor del precio, comienza a recomprar más barato los mismos niveles que previamente vendió más caros. ¡Durante una alta volatilidad, el bot puede ejecutar varias de estas operaciones en un solo día en los mismos niveles de precios!

¿Qué Pasa si el Precio Sale de la Rejilla? Paciencia por Encima del Pánico.

Nuestra estrategia no utiliza stop-losses. Si el precio cae por debajo de $12 o sube por encima de $34, el bot simplemente deja de operar y espera pacientemente a que el precio vuelva a la rejilla.

Esto nos protege de movimientos repentinos, los llamados «springs», que a menudo «expulsan» del mercado a los traders que utilizan stop-losses ajustados.

El bot simplemente vuelve al trabajo cuando las condiciones son favorables de nuevo.

Por supuesto, si el precio cae después de iniciar el bot, las posiciones abiertas inicialmente estarán en pérdida. Esto es natural. Es precisamente aquí donde la paciencia y la disciplina son clave, las cuales, con el tiempo, traerán los beneficios deseados cuando la tendencia se invierta.

Los Resultados Hablan por Sí Mismos: Backtesting y Simulación

Realizamos un backtest para el par ETCUSDT en Binance durante el último año (el período máximo disponible en el exchange). Durante este tiempo, el bot ejecutó 197 operaciones de Take Profit.

Extrapolando estos resultados a todo el período del mercado bajista para ETC (1333 días desde finales de 2021), nuestra simulación muestra que el bot podría haber ejecutado hasta 719 operaciones de Take Profit. Y aquí es donde comienza la magia:

• Sin reinvertir las ganancias: Logramos un rendimiento de ~163% sobre el capital. Esta es una opción más segura, donde las ganancias se reservan regularmente.
• Con reinversión de ganancias: La magia del interés compuesto entra en juego. Las ganancias de cada operación se añaden al capital para ese nivel, aumentando las ganancias futuras. ¡En este escenario, el rendimiento simulado es un asombroso ~412%!

Hay una condición: para realizar todo el potencial, debemos esperar pacientemente a que el precio alcance el límite superior de la rejilla. La ventaja de nuestro bot es que, al mantener solo de 5 a 6 órdenes a la vez, no bloquea todo el capital, lo que permite a los traders más avanzados gestionar sus fondos de manera flexible y maximizar sus ganancias.

El Grid Trading no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Es un maratón, no un sprint. Es un método para los pacientes y disciplinados, que permite construir capital de manera sistemática y reflexiva, independientemente de si en el mercado prevalece la euforia o el miedo.