Le Guide Ultime du Grid Trading : Une Stratégie pour Toutes les Conditions de Marché

Grid Trading pour débutants

La diversification est-elle tout ? Et si le marché a d’autres plans ?

De nombreux investisseurs sur le marché des cryptomonnaies croient au mantra de la diversification. Nous répartissons notre capital sur de nombreux projets prometteurs, ce qui est, bien sûr, une pratique correcte de gestion des risques.
Mais que se passe-t-il si la saison des altcoins que tout le monde attend n’arrive jamais ? Et si le marché recule à nouveau et entre dans une phase d’accumulation pour les 2-3 prochaines années ? Avez-vous un plan pour cela ?

Ou peut-être que la saison des altcoins arrivera, mais qu’elle ne sera qu’un pic euphorique momentané, après quoi, comme toujours, une longue nuit et le silence s’installeront sur le marché ? Que faire alors ? Quel est votre plan… ?

Il n’y a qu’une seule réponse : Grid Trading. Une stratégie qui vous permet de gagner là où la plupart des gens pleurent – pendant les périodes de volatilité et de tendances latérales. Avec des actifs soigneusement sélectionnés et un système comme ATHgrid, vous pouvez transformer l’incertitude du marché en votre avantage.

L’histoire aime rimer : une leçon du graphique ETCUSDT

Regardons notre étude de cas – la paire ETCUSDT. Une analyse du graphique historique nous apprend la patience. Après les sommets du marché haussier de 2018, Ethereum Classic est entré dans une période de marché baissier et d’accumulation qui a duré 887 jours ! Après une si longue période de « silence », une puissante poussée à la hausse s’est produite.

Et ensuite ? Le marché a recommencé à se consolider. C’est dans ces longues périodes, apparemment « ennuyeuses », que le vrai plaisir de la stratégie de grille commence.

Planifier la grille : une stratégie de survie et de profit

L’approche la plus sûre et la plus efficace consiste à mettre en place la grille sur le long terme. Nous commençons par identifier des projets solides et établis qui ont déjà survécu à au moins un marché baissier.
Nous attendons que le prix d’un actif donné baisse d’environ -80% par rapport à son plus haut historique (ATH). C’est dans cette zone de « peur » et de « panique » que nous commençons à construire notre position.

Pour notre exemple ETCUSDT, dont le pic était à ~$176, une baisse de 80% nous donne un prix autour de $35. Notre plan consiste à mettre en place une grille dans la fourchette de $12 à $34.
Pourquoi cette fourchette ? La limite inférieure ($12) est proche du bas du marché baissier précédent, et la limite supérieure ($34) est un niveau de résistance important qui a été testé à plusieurs reprises. Nous allons mettre en place la grille avec des niveaux tous les 5%.

(Si vous avez besoin d’un script d’aide pour TradingView qui aide à visualiser et à déployer des grilles, contactez-nous).

Comment fonctionne le bot ATHgrid ? Discipline et automatisation

Supposons que nous allouons 1000 $ à cette stratégie. Comment notre bot gère-t-il ce capital ? Utilisons notre outil « Grid Calculator ».

Après avoir entré les données (fourchette de 12 à 34 $, niveaux tous les 5 %, capital de 1000 $), le calculateur détermine que nous avons 22 niveaux dans la grille, et que nous devrions allouer 45,45 $ par niveau. C’est la clé du succès – nous devons avoir suffisamment de capital pour couvrir tous les ordres d’achat dans notre fourchette. La discipline est fondamentale.

Lorsque nous démarrons le bot à un prix de, par exemple, 18 $, il commence à fonctionner, en plaçant plusieurs ordres d’achat en dessous et plusieurs ordres d’achat au-dessus du prix actuel. Mais pourquoi achète-t-il à la hausse ? C’est une caractéristique unique de la stratégie « longue », qui permet de gagner même si le prix ne fait qu’augmenter à partir du moment où le bot est démarré.
Lorsque le prix atteint un niveau de, disons, 18,90 $, le bot achète cette position et fixe immédiatement un ordre de vente 5 % plus haut, à ~19,85 $. Lorsque le prix y parvient, la position est vendue avec profit, et le bot place immédiatement un autre ordre d’achat au même niveau, tout en activant un nouvel ordre d’achat au niveau de grille supérieur suivant.

Et que se passe-t-il lorsque la tendance s’inverse ? Le bot, qui maintient toujours 5-6 ordres actifs autour du prix, commence à racheter moins cher les mêmes niveaux qu’il avait précédemment vendus plus chers. En période de forte volatilité, le bot peut exécuter plusieurs transactions de ce type en une seule journée aux mêmes niveaux de prix !

Et si le prix quitte la grille ? La patience plutôt que la panique.

Notre stratégie n’utilise pas de stop-loss. Si le prix tombe en dessous de 12 $ ou monte au-dessus de 34 $, le bot cesse simplement de trader et attend patiemment que le prix revienne dans la grille. Cela nous protège des mouvements brusques, appelés « springs », qui « liquident » souvent les traders du marché qui utilisent des stop-loss serrés. Le bot se remet simplement au travail lorsque les conditions sont à nouveau favorables.

Bien sûr, si le prix baisse après le démarrage du bot, les positions initialement ouvertes seront en perte. C’est naturel. C’est précisément là que la patience et la discipline sont essentielles, lesquelles, avec le temps, apporteront les bénéfices souhaités lorsque la tendance s’inversera.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : backtesting et simulation

Nous avons effectué un backtest pour la paire ETCUSDT sur Binance pour la dernière année (la période maximale disponible sur la bourse). Pendant ce temps, le bot a exécuté 197 transactions Take Profit.

En extrapolant ces résultats sur toute la période de marché baissier pour l’ETC (1333 jours depuis la fin de 2021), notre simulation montre que le bot aurait pu exécuter jusqu’à 719 transactions Take Profit. Et c’est là que la magie opère :

• Sans réinvestir les bénéfices : Nous obtenons un rendement d’environ 163% sur le capital. C’est une option plus sûre, où les bénéfices sont régulièrement mis de côté.
• Avec réinvestissement des bénéfices : La magie des intérêts composés entre en jeu. Les bénéfices de chaque transaction sont ajoutés au capital pour ce niveau, augmentant les bénéfices futurs. Dans ce scénario, le rendement simulé est un stupéfiant ~412%!

Il y a une condition : pour réaliser tout le potentiel, nous devons attendre patiemment que le prix atteigne la limite supérieure de la grille. L’avantage de notre bot est qu’en ne maintenant que 5-6 ordres à la fois, il ne bloque pas tout le capital, ce qui permet aux traders plus avancés de gérer leurs fonds de manière flexible et de maximiser leurs bénéfices.

Le Grid Trading n’est pas un moyen de s’enrichir rapidement. C’est un marathon, pas un sprint. C’est une méthode pour les patients et les disciplinés, qui permet de construire du capital de manière systématique et réfléchie, que l’euphorie ou la peur prévale sur le marché.