La Guida Definitiva al Grid Trading: Una Strategia per Ogni Condizione di Mercato

Grid Trading per principianti

La Diversificazione è Tutto? E se il Mercato Avesse Altri Piani?

Molti investitori nel mercato delle criptovalute credono nel mantra della diversificazione. Distribuiamo il nostro capitale su molti progetti promettenti, il che è, naturalmente, una pratica corretta di gestione del rischio.

Ma cosa succede se la stagione delle altcoin che tutti aspettano non arriva mai?

E se il mercato si ritira di nuovo ed entra in una fase di accumulazione per i prossimi 2-3 anni? Hai un piano per questo?

O forse la stagione delle altcoin arriverà, ma sarà solo un picco euforico momentaneo, dopo il quale, come sempre, seguirà una lunga notte e silenzio nel mercato? E allora? Qual è il tuo piano…?

La risposta è una: Grid Trading. Una strategia che ti permette di guadagnare dove la maggior parte delle persone piange – durante i periodi di volatilità e le tendenze laterali. Con asset accuratamente selezionati e un sistema come ATHgrid, puoi trasformare l’incertezza del mercato a tuo vantaggio.

La Storia Ama Fare Rima: Una Lezione dal Grafico di ETCUSDT

Diamo un’occhiata al nostro caso di studio – la coppia ETCUSDT. Un’analisi del grafico storico ci insegna la pazienza. Dopo i massimi del mercato rialzista del 2018, Ethereum Classic è entrato in un periodo di mercato ribassista e di accumulazione che è durato ben 887 giorni! Dopo un periodo così lungo di “silenzio”, si è verificata una potente spinta verso l’alto.

E poi? Il mercato ha ricominciato a consolidarsi. È in questi lunghi e apparentemente “noiosi” periodi che inizia il vero divertimento per la strategia a griglia.

Pianificare la Griglia: Una Strategia di Sopravvivenza e Profitto

L’approccio più sicuro ed efficace è impostare la griglia a lungo termine. Iniziamo identificando progetti solidi e affermati che hanno già superato almeno un mercato ribassista. Aspettiamo che il prezzo di un determinato asset scenda di circa il -80% dal suo massimo storico (ATH). È in questa zona di “paura” e “panico” che iniziamo a costruire la nostra posizione.

Per il nostro esempio di ETCUSDT, il cui picco era di ~$176, un calo dell’80% ci dà un prezzo intorno ai $35. Il nostro piano prevede di impostare una griglia nell’intervallo da $12 a $34. Perché questo intervallo? Il limite inferiore ($12) è vicino al fondo del precedente mercato ribassista, e il limite superiore ($34) è un livello di resistenza significativo che è stato testato più volte. Imposteremo la griglia con livelli ogni 5%.

(Se hai bisogno di uno script di aiuto per TradingView che assista nella visualizzazione e nell’implementazione delle griglie, contattaci).

Come Funziona il Bot ATHgrid? Disciplina e Automazione

Supponiamo di allocare $1000 a questa strategia. Come gestisce il nostro bot questo capitale? Usiamo il nostro strumento “Grid Calculator”.

Dopo aver inserito i dati (intervallo $12-$34, livelli ogni 5%, capitale $1000), il calcolatore determina che abbiamo 22 livelli nella griglia, e che dovremmo allocare $45.45 per livello. Questa è la chiave del successo – dobbiamo avere abbastanza capitale per coprire tutti gli ordini di acquisto nel nostro intervallo. La disciplina è fondamentale.

Quando avviamo il bot a un prezzo di, ad esempio, $18, inizia a operare, piazzando diversi ordini di acquisto sotto e diversi ordini di acquisto sopra il prezzo attuale.

Ma perché compra verso l’alto? Questa è una caratteristica unica della strategia “long”, che permette di guadagnare anche se il prezzo sale solo dal momento in cui il bot viene avviato.

Quando il prezzo raggiunge un livello di, diciamo, $18.90, il bot acquista questa posizione e imposta immediatamente un ordine di vendita il 5% più in alto, a ~$19.85.

Quando il prezzo arriva lì, la posizione viene venduta con un profitto, e il bot piazza immediatamente un altro ordine di acquisto allo stesso livello, attivando anche un nuovo ordine di acquisto al livello successivo più alto della griglia.

E cosa succede quando il trend si inverte? Il bot, che mantiene sempre 5-6 ordini attivi intorno al prezzo, inizia a ricomprare a un prezzo inferiore gli stessi livelli che aveva precedentemente venduto a un prezzo superiore. Durante un’alta volatilità, il bot può eseguire diverse di queste operazioni in un solo giorno sugli stessi livelli di prezzo!

Cosa Succede se il Prezzo Esce dalla Griglia? Pazienza Invece del Panico.

La nostra strategia non utilizza stop-loss. Se il prezzo scende sotto i $12 o sale sopra i $34, il bot smette semplicemente di fare trading e attende pazientemente che il prezzo torni nella griglia.

Questo ci protegge da movimenti improvvisi, i cosiddetti “springs”, che spesso “eliminano” dal mercato i trader che usano stop-loss stretti.

Il bot torna semplicemente al lavoro quando le condizioni sono di nuovo favorevoli.

Naturalmente, se il prezzo scende dopo l’avvio del bot, le posizioni aperte inizialmente saranno in perdita. È naturale. È proprio qui che la pazienza e la disciplina sono fondamentali, le quali, nel tempo, porteranno i profitti desiderati quando il trend si invertirà.

I Risultati Parlano da Soli: Backtesting e Simulazione

Abbiamo condotto un backtest per la coppia ETCUSDT su Binance per l’ultimo anno (il periodo massimo disponibile sull’exchange). Durante questo periodo, il bot ha eseguito 197 operazioni di Take Profit.

Estrapolando questi risultati sull’intero periodo di mercato ribassista per ETC (1333 giorni dalla fine del 2021), la nostra simulazione mostra che il bot avrebbe potuto eseguire fino a 719 operazioni di Take Profit. Ed è qui che inizia la magia:

• Senza reinvestire i profitti: Otteniamo un rendimento del ~163% sul capitale. È un’opzione più sicura, in cui i profitti vengono regolarmente messi da parte.
• Con il reinvestimento dei profitti: La magia dell’interesse composto entra in gioco. I profitti di ogni operazione vengono aggiunti al capitale per quel livello, aumentando i profitti futuri. In questo scenario, il rendimento simulato è uno sbalorditivo ~412%!

C’è una condizione: per realizzare il pieno potenziale, dobbiamo attendere pazientemente che il prezzo raggiunga il limite superiore della griglia. Il vantaggio del nostro bot è che, mantenendo solo 5-6 ordini alla volta, non blocca tutto il capitale, permettendo ai trader più esperti di gestire i propri fondi in modo flessibile e massimizzare i profitti.

Il Grid Trading non è uno schema per arricchirsi rapidamente. È una maratona, non uno sprint. È un metodo per i pazienti e i disciplinati, che permette di costruire capitale in modo sistematico e ponderato, indipendentemente dal fatto che sul mercato prevalga l’euforia o la paura.