グリッドトレーディング究極ガイド：あらゆる市場状況に対応する戦略

グリッド取引 初心者

分散投資が全てか？市場が別の計画を立てていたら？

暗号通貨市場の多くの投資家は、分散投資という信条を信じています。私たちは資本を多くの有望なプロジェクトに分散させますが、これはもちろん正しいリスク管理の実践です。しかし、誰もが待っているアルトシーズンが来なかったらどうしますか？市場が再び後退し、今後2〜3年間の蓄積フェーズに入ったらどうしますか？そのための計画はありますか？

あるいは、アルトシーズンが到来しても、それは一時的な陶酔的な急騰に過ぎず、その後はいつものように長い夜と市場の静寂が続くかもしれません。その時、あなたはどうしますか？あなたの計画は何ですか…？

答えは一つです：グリッド取引。ほとんどの人が泣いている場所で利益を上げることを可能にする戦略です – ボラティリティと横ばいのトレンドの期間中に。慎重に選ばれた資産とATHgridのようなシステムを使えば、市場の不確実性をあなたの有利に変えることができます。

歴史は韻を踏む：ETCUSDTチャートからの教訓

私たちのケーススタディであるETCUSDTペアを見てみましょう。歴史的なチャートの分析は私たちに忍耐を教えてくれます。2018年の強気相場の高値の後、イーサリアムクラシックは弱気相場と蓄積の期間に入り、それは実に887日間も続きました！このような長い「沈黙」の期間の後、力強い上昇が起こりました。そして次は何でしょう？市場は再び保ち合いを始めました。グリッド戦略にとって本当の楽しみが始まるのは、これらの長く、一見「退屈な」期間なのです。

グリッドの計画：生存と利益のための戦略

最も安全で効果的なアプローチは、長期的にグリッドを設定することです。私たちは、少なくとも一つの弱気相場を乗り越えた実績のある、確立されたプロジェクトを特定することから始めます。特定の資産の価格が史上最高値（ATH）から約-80%下落するのを待ちます。私たちがポジションを構築し始めるのは、この「恐怖」と「パニック」のゾーンです。

私たちのETCUSDTの例では、ピークが約176ドルだったので、80%の下落は私たちに約35ドルの価格を与えます。私たちの計画には、12ドルから34ドルの範囲でグリッドを設定することが含まれます。なぜこの範囲なのでしょうか？下限（12ドル）は前回の弱気相場の底に近く、上限（34ドル）は何度もテストされた重要なレジスタンスレベルです。私たちは5%ごとにレベルを設定したグリッドを構築します。

（グリッドの視覚化と展開を支援するTradingViewのヘルパースクリプトが必要な場合は、お問い合わせください）。

ATHgridボットの仕組み：規律と自動化

この戦略に1000ドルを割り当てるとしましょう。私たちのボットはこの資本をどのように管理するのでしょうか？私たちの「グリッド計算機」ツールを使ってみましょう。

データ（範囲12ドル-34ドル、レベル5%ごと、資本1000ドル）を入力した後、計算機はグリッドに22のレベルがあり、レベルごとに45.45ドルを割り当てるべきだと判断します。これが成功の鍵です – 私たちの範囲内のすべての買い注文をカバーするのに十分な資本が必要です。規律が基本です。

例えば18ドルでボットを起動すると、現在の価格の上下にいくつかの買い注文を出し、運用を開始します。しかし、なぜ上にも買うのでしょうか？これは「ロング」戦略のユニークな特徴で、ボット起動時から価格が上昇し続けても利益を得ることができます。価格が例えば18.90ドルに達すると、ボットはこのポジションを買い、すぐに5%高い約19.85ドルで売り注文を出します。価格がそこまで達すると、ポジションは利益とともに売却され、ボットはすぐに同じレベルで別の買い注文を出し、同時に次のより高いグリッドレベルで新しい買い注文を有効にします。

そして、トレンドが反転するとどうなるのでしょうか？常に価格の周りに5〜6の有効な注文を維持しているボットは、以前に高く売った同じレベルを安く買い戻し始めます。高いボラティリティの間、ボットは同じ価格レベルで1日に数回このような取引を実行することができます！

価格がグリッドを離れたら？パニックよりも忍耐を。

私たちの戦略ではストップロスを使用しません。価格が12ドルを下回るか、34ドルを上回ると、ボットは単に取引を停止し、価格がグリッド内に戻るのを辛抱強く待ちます。これにより、狭いストップロスを使用するトレーダーを市場から「振り落とす」ことが多い、いわゆる「スプリング」と呼ばれる突然の動きから私たちを守ります。条件が再び有利になると、ボットは просто作業を再開します。

もちろん、ボットを起動した後に価格が下落すれば、最初に開かれたポジションは損失になります。これは自然なことです。トレンドが反転したときに望ましい利益をもたらすのは、まさにここでの忍耐と規律です。

結果は自明：バックテストとシミュレーション

私たちはBinanceでETCUSDTペアの過去1年間（取引所で利用可能な最大期間）のバックテストを実施しました。この期間中、ボットは197回のテイクプロフィット取引を実行しました。

これらの結果をETCの全弱気相場期間（2021年末からの1333日間）に外挿すると、私たちのシミュレーションはボットが最大719回のテイクプロフィット取引を実行できたことを示しています。そして、ここからが魔法の始まりです：

• 利益を再投資しない場合：私たちは資本に対して約163%のリターンを達成します。これはより安全な選択肢で、利益は定期的に確保されます。
• 利益を再投資する場合：複利の魔法が働きます。各取引からの利益はそのレベルの資本に追加され、将来の利益を増加させます。このシナリオでは、シミュレートされたリターンは驚異的な約412%です！

条件が一つあります：全ポテンシャルを実現するためには、価格がグリッドの上限に達するのを辛抱強く待たなければなりません。私たちのボットの利点は、一度に5〜6の注文しか維持しないことで、全資本を拘束せず、より高度なトレーダーが資金を柔軟に管理し、利益を最大化できることです。

グリッド取引は一攫千金の計画ではありません。それは短距離走ではなくマラソンです。それは、市場で陶酔感が勝るか恐怖が勝るかに関わらず、体系的かつ思慮深く資本を築くことを可能にする、忍耐強く規律正しい人々のための方法です。