レベルトレーディング vs DCA

レベルトレーディング vs. DCA – 長期プレイヤーのための戦略

暗号資産投資の世界には、資金管理に対する多くのアプローチがあります。最も人気のある方法の一つはドルコスト平均法（DCA）で、価格に関係なく定期的に一定額の暗号資産を体系的に購入するものです。DCAには単純さと最小限の時間的コミットメントという利点がありますが、欠点もあります：資本が長期間凍結されることが多く、投資家は価格が平均参入価格を超えるのを待たなければなりません。代替案はレベルトレーディングで、各ポジションを個別に扱い、より早く利益を確定させ、同じ価格帯で繰り返し取引を行うことができ、トレーディングと長期投資の要素を組み合わせています。

レベルトレーディングとは？

レベルトレーディング戦略は、チャート上の主要なサポートとレジスタンスのゾーン（通常はD1、W1、またはM1の時間枠）を特定し、価格がこれらの領域に達したときにのみポジションを構築することを含みます。各取引は独立しており、DCAのように平均化はありません。

戦略の主要原則：

• 週足または月足チャートに基づいて3〜4つの主要な価格帯を特定します。
• これらのレベルで買い指値注文を設定します。
• 各ポジションを個別に扱います – 事前に定められた目標（テイクプロフィット）でポジションの100％を売却します。
• 同じゾーンを再度プレイします – 市場が同じレベルに戻った場合、再参入して再度プレイすることができます。
• 資本を解放します – これにより、平均購入価格が損益分岐点に達するのを数ヶ月待つ代わりに、周期的に利益を確定します。

例：架空のBTCシナリオ

BTCが20,000ドルから40,000ドルの広い価格帯で動いており、いくつかのレベルで取引したいと仮定しましょう。私たちの計画は次のようになります：

• レベル1：20,000ドルで購入 → 25,000ドルで売却（+25%の利益）
• レベル2：25,000ドルで購入 → 30,000ドルで売却（+20%の利益）
• レベル3：30,000ドルで購入 → 40,000ドルで売却（+33%の利益）

BTCが20kに下落すると、あなたの注文が約定し、25kで売り注文を設定します。市場が再び20kに下落した場合 – 同じ収益性の高い取引の2回目の機会があります。あなたの資本は常に働いており、周期的に利益を得ています。

BTCの架空の売買レベル。

比較：DCA vs. レベルトレーディング

なぜこの戦略は仮想通貨で優れているのか？

暗号資産市場は、非常に高いボラティリティが特徴です。短期間で20〜30％の動きは当たり前です。レベルトレーディングは、このボラティリティと戦うのではなく、利用することを可能にします。DCAポートフォリオが-50%下落するのを見る代わりに、より低いレベルでさらなる利益を確定させ、次の上昇に備えて資本を蓄積しています。

まとめ

レベルトレーディングは、長期投資の単純さとトレーディングの効率性を組み合わせた戦略です。これのおかげで、DCAのように平均購入価格に依存することなく、各ポジションを個別に管理し、暗号市場の自然なサイクルを利用して再現性のある利益を生み出します。