그리드 트레이딩 완벽 가이드: 모든 시장 상황을 위한 전략

초보자를 위한 그리드 트레이딩

분산 투자가 전부일까요? 시장이 다른 계획을 가지고 있다면 어떡하죠?

암호화폐 시장의 많은 투자자들은 분산 투자라는 신조를 믿습니다. 우리는 자본을 여러 유망한 프로젝트에 분산시키며, 이는 물론 올바른 위험 관리 관행입니다. 하지만 모두가 기다리는 알트시즌이 오지 않는다면 어떨까요? 시장이 다시 하락하여 다음 2-3년간 축적 단계에 들어선다면요? 그에 대한 계획이 있습니까?

아니면 알트시즌이 오더라도, 그것이 단지 순간적이고 행복감에 찬 급등일 뿐이고, 그 후에는 언제나처럼 긴 밤과 시장의 침묵이 뒤따를 뿐이라면요? 그때는 어떡하죠? 당신의 계획은 무엇입니까…?

답은 하나입니다: 그리드 트레이딩. 대부분의 사람들이 우는 곳, 즉 변동성과 횡보 추세 기간 동안 수익을 창출할 수 있는 전략입니다. 신중하게 선택된 자산과 ATHgrid와 같은 시스템을 사용하면 시장의 불확실성을 당신의 이점으로 바꿀 수 있습니다.

역사는 반복되는 것을 좋아합니다: ETCUSDT 차트에서 얻는 교훈

우리의 사례 연구인 ETCUSDT 페어를 살펴봅시다. 역사적 차트 분석은 우리에게 인내심을 가르칩니다. 2018년 상승장의 고점 이후, 이더리움 클래식은 887일 동안 지속된 하락장과 축적 기간에 들어섰습니다! 그렇게 긴 “침묵”의 기간 후에 강력한 상승이 일어났습니다. 그리고 그 다음은요? 시장은 다시 통합되기 시작했습니다. 그리드 전략의 진정한 재미가 시작되는 것은 바로 이 길고 지루해 보이는 기간입니다.

그리드 계획하기: 생존과 수익을 위한 전략

가장 안전하고 효과적인 접근 방식은 장기적으로 그리드를 설정하는 것입니다. 우리는 이미 최소 한 번의 하락장을 겪은 견고하고 확립된 프로젝트를 식별하는 것부터 시작합니다. 특정 자산의 가격이 사상 최고치(ATH)에서 약 -80% 하락할 때까지 기다립니다. 우리가 포지션을 구축하기 시작하는 것은 바로 이 “공포”와 “패닉”의 영역입니다.

우리의 ETCUSDT 예에서, 최고가가 ~$176이었으므로 80% 하락은 우리에게 약 $35의 가격을 줍니다. 우리의 계획은 $12에서 $34 범위에 그리드를 설정하는 것을 포함합니다. 왜 이 범위일까요? 하한선($12)은 이전 하락장의 바닥에 가깝고, 상한선($34)은 여러 번 테스트된 중요한 저항 수준입니다. 우리는 5%마다 레벨이 있는 그리드를 설정할 것입니다.

(그리드를 시각화하고 배포하는 데 도움이 되는 TradingView용 헬퍼 스크립트가 필요하시면, 문의해 주세요).

초보자를 위한 그리드 트레이딩 봇은 어떻게 작동하나요? 규율과 자동화

이 전략에 $1000를 할당한다고 가정해 봅시다. 우리 봇은 이 자본을 어떻게 관리할까요? 우리의 “그리드 계산기” 도구를 사용해 봅시다.

데이터(범위 $12-$34, 레벨 5%마다, 자본 $1000)를 입력한 후, 계산기는 그리드에 22개의 레벨이 있으며, 레벨당 $45.45를 할당해야 한다고 결정합니다. 이것이 성공의 열쇠입니다 – 우리는 우리의 범위 내의 모든 매수 주문을 커버할 충분한 자본이 있어야 합니다. 규율이 기본입니다.

예를 들어 $18의 가격에서 봇을 시작하면, 현재 가격의 아래에 여러 매수 주문을 하고 위에 여러 매수 주문을 하여 작동을 시작합니다. 하지만 왜 위로도 매수할까요? 이것은 “롱” 전략의 독특한 특징으로, 봇이 시작된 순간부터 가격이 오르기만 해도 수익을 창출할 수 있습니다. 가격이 예를 들어 $18.90에 도달하면, 봇은 이 포지션을 매수하고 즉시 5% 더 높은 ~$19.85에 매도 주문을 설정합니다. 가격이 거기에 도달하면, 포지션은 이익을 남기고 매도되며, 봇은 즉시 같은 레벨에 다른 매수 주문을 하고, 동시에 다음 더 높은 그리드 레벨에 새로운 매수 주문을 활성화합니다.

그리고 추세가 반전되면 어떻게 될까요? 항상 가격 주위에 5-6개의 활성 주문을 유지하는 봇은 이전에 더 비싸게 팔았던 동일한 레벨을 더 싸게 다시 사기 시작합니다. 높은 변동성 동안, 봇은 같은 가격 레벨에서 하루에 여러 번의 이러한 거래를 실행할 수 있습니다!

가격이 그리드를 벗어나면 어떡하죠? 패닉 대신 인내심을.

우리의 전략은 손절매를 사용하지 않습니다. 가격이 $12 아래로 떨어지거나 $34 위로 오르면, 봇은 단순히 거래를 멈추고 가격이 그리드로 돌아올 때까지 참을성 있게 기다립니다. 이것은 좁은 손절매를 사용하는 트레이더들을 시장에서 “털어내는” 소위 “스프링”이라고 불리는 갑작스러운 움직임으로부터 우리를 보호합니다. 조건이 다시 유리해지면 봇은 단순히 다시 작업을 시작합니다.

물론, 봇을 시작한 후 가격이 하락하면, 처음에 열린 포지션은 손실 상태일 것입니다. 이것은 자연스러운 일입니다. 추세가 반전될 때 원하는 수익을 가져다 줄 인내심과 규율이 바로 여기에서 핵심입니다.

결과가 모든 것을 말해줍니다: 백테스팅과 시뮬레이션

우리는 바이낸스에서 ETCUSDT 페어에 대해 지난 1년간(거래소에서 이용 가능한 최대 기간) 백테스트를 실시했습니다. 이 기간 동안 봇은 197건의 이익 실현 거래를 실행했습니다.

이 결과를 ETC의 전체 하락장 기간(2021년 말부터 1333일)에 외삽하면, 우리의 시뮬레이션은 봇이 최대 719건의 이익 실현 거래를 실행할 수 있었음을 보여줍니다. 그리고 여기서 마법이 시작됩니다:

• 이익 재투자 없이: 우리는 자본에 대해 ~163%의 수익을 달성합니다. 이것은 이익을 정기적으로 따로 떼어두는 더 안전한 옵션입니다.
• 이익 재투자로: 복리의 마법이 작용합니다. 각 거래의 이익은 해당 레벨의 자본에 추가되어 미래의 이익을 증가시킵니다. 이 시나리오에서 시뮬레이션된 수익은 놀라운 ~412%입니다!

한 가지 조건이 있습니다: 전체 잠재력을 실현하려면, 가격이 그리드의 상한선에 도달할 때까지 참을성 있게 기다려야 합니다. 우리 봇의 장점은 한 번에 5-6개의 주문만 유지함으로써 전체 자본을 묶어두지 않아, 더 숙련된 트레이더들이 자금을 유연하게 관리하고 수익을 극대화할 수 있다는 것입니다.

그리드 트레이딩은 빨리 부자가 되는 계획이 아닙니다. 그것은 단거리 경주가 아닌 마라톤입니다. 시장에 행복감이 팽배하든 공포가 팽배하든 상관없이, 체계적이고 신중하게 자본을 구축할 수 있게 해주는, 인내심 있고 규율 있는 사람들을 위한 방법입니다.