O Guia Definitivo de Grid Trading: Uma Estratégia para Qualquer Condição de Mercado

Grid Trading para iniciantes

A Diversificação é Tudo? E se o Mercado Tiver Outros Planos?

Muitos investidores no mercado de criptomoedas acreditam no mantra da diversificação. Distribuímos nosso capital por muitos projetos promissores, o que é, claro, uma prática correta de gerenciamento de risco.

Mas e se a altseason que todos esperam nunca chegar?

E se o mercado recuar novamente e entrar numa fase de acumulação para os próximos 2-3 anos? Você tem um plano para isso?

Ou talvez a altseason chegue, mas será apenas um pico eufórico momentâneo, após o qual, como sempre, se seguirá uma longa noite e silêncio no mercado? E então? Qual é o seu plano…?

Há uma resposta: Grid Trading. Uma estratégia que permite que você ganhe onde a maioria das pessoas chora – durante períodos de volatilidade e tendências laterais. Com ativos cuidadosamente selecionados e um sistema como o ATHgrid, você pode transformar a incerteza do mercado em sua vantagem.

A História Gosta de Rimar: Uma Lição do Gráfico ETCUSDT

Vejamos nosso estudo de caso – o par ETCUSDT. Uma análise do gráfico histórico nos ensina a paciência. Após os máximos do mercado altista de 2018, o Ethereum Classic entrou num período de mercado baixista e acumulação que durou 887 dias! Após um período tão longo de “silêncio”, ocorreu um poderoso disparo para cima.

E o que vem a seguir? O mercado começou a consolidar-se novamente. É nestes longos e aparentemente “aborrecidos” períodos que a verdadeira diversão da estratégia de grade começa.

Planejando a Grade: Uma Estratégia para Sobrevivência e Lucro

A abordagem mais segura e eficaz é configurar a grade a longo prazo. Começamos por identificar projetos sólidos e estabelecidos que já sobreviveram a pelo menos um mercado de baixa. Esperamos até que o preço de um determinado ativo caia cerca de -80% em relação ao seu máximo histórico (ATH). É nesta zona de “medo” e “pânico” que começamos a construir nossa posição.

Para o nosso exemplo de ETCUSDT, cujo pico foi de ~$176, uma queda de 80% nos dá um preço em torno de $35. Nosso plano envolve a configuração de uma grade na faixa de $12 a $34. Por que essa faixa? O limite inferior ($12) está perto do fundo do mercado de baixa anterior, e o limite superior ($34) é um nível de resistência significativo que foi testado várias vezes. Vamos configurar a grade com níveis a cada 5%.

(Se você precisar de um script auxiliar para o TradingView que ajude a visualizar e implantar grades, entre em contato conosco).

Como Funciona o Bot ATHgrid? Disciplina e Automação

Vamos supor que alocamos $1000 para esta estratégia. Como nosso bot gerencia esse capital? Vamos usar nossa ferramenta “Grid Calculator”.

Após inserir os dados (faixa de $12-$34, níveis a cada 5%, capital de $1000), a calculadora determina que temos 22 níveis na grade, e que devemos alocar $45,45 por nível. Esta é a chave para o sucesso – devemos ter capital suficiente para cobrir todas as ordens de compra dentro da nossa faixa. A disciplina é fundamental.

Quando iniciamos o bot a um preço de, por exemplo, $18, ele começa a operar, colocando várias ordens de compra abaixo e várias ordens de compra acima do preço atual.

Mas por que ele compra para cima? Esta é uma característica única da estratégia “long”, que permite ganhar mesmo que o preço apenas suba a partir do momento em que o bot é iniciado.

Quando o preço atinge um nível de, digamos, $18.90, o bot compra esta posição e imediatamente define uma ordem de venda 5% mais alta, a ~$19.85.

Quando o preço chega lá, a posição é vendida com lucro, e o bot coloca imediatamente outra ordem de compra no mesmo nível, ao mesmo tempo que ativa uma nova ordem de compra no próximo nível superior da grade.

E o que acontece quando a tendência se inverte? O bot, que sempre mantém de 5 a 6 ordens ativas em torno do preço, começa a recomprar mais barato os mesmos níveis que vendeu anteriormente mais caro. Durante a alta volatilidade, o bot pode executar várias dessas transações em um único dia nos mesmos níveis de preço!

E se o Preço Sair da Grade? Paciência em Vez de Pânico.

Nossa estratégia não usa stop-losses. Se o preço cair abaixo de $12 ou subir acima de $34, o bot simplesmente para de negociar e espera pacientemente que o preço retorne à grade.

Isso nos protege de movimentos bruscos, os chamados “springs”, que muitas vezes “eliminam” do mercado os traders que usam stop-losses apertados.

O bot simplesmente volta ao trabalho quando as condições são favoráveis novamente.

Claro, se o preço cair após o início do bot, as posições inicialmente abertas estarão com prejuízo. Isso é natural. É precisamente aqui que a paciência e a disciplina são fundamentais, que, com o tempo, trarão os lucros desejados quando a tendência se inverter.

Os Resultados Falam por Si: Backtesting e Simulação

Realizamos um backtest para o par ETCUSDT na Binance durante o último ano (o período máximo disponível na exchange). Durante este tempo, o bot executou 197 negociações de Take Profit.

Extrapolando esses resultados para todo o período de mercado de baixa do ETC (1333 dias desde o final de 2021), nossa simulação mostra que o bot poderia ter executado até 719 negociações de Take Profit. E é aqui que a mágica começa:

• Sem reinvestir os lucros: Atingimos um retorno de ~163% sobre o capital. Esta é uma opção mais segura, onde os lucros são regularmente reservados.
• Com o reinvestimento dos lucros: A mágica dos juros compostos entra em jogo. Os lucros de cada negociação são adicionados ao capital para aquele nível, aumentando os lucros futuros. Neste cenário, o retorno simulado é um impressionante ~412%!

Há uma condição: para realizar todo o potencial, devemos esperar pacientemente que o preço atinja o limite superior da grade. A vantagem do nosso bot é que, ao manter apenas de 5 a 6 ordens de cada vez, ele не bloqueia todo o capital, permitindo que traders mais avançados gerenciem seus fundos de forma flexível e maximizem seus lucros.

O Grid Trading não é um esquema para enriquecer rapidamente. É uma maratona, não uma corrida. É um método para os pacientes e disciplinados, que permite construir capital de forma sistemática e ponderada, independentemente de a euforia ou o medo prevalecerem no mercado.